现金出纳的工作流程主要包括接收现金、登记账目、支付现金、核对账目和日常管理等环节。
现金出纳的工作流程如下：
1. 接收现金：在开始工作前，出纳员需要清点当天的现金库存，确保与账目相符。接收客户交来的现金时，应仔细清点，并在现金收据上记录收到的金额和客户信息。
2. 登记账目：出纳员需要将收到的现金和支付出的现金详细记录在现金日记账中。每一笔现金交易都要有详细的记录，包括时间、金额、交易类型和交易对方等信息。
3. 支付现金：根据支付申请或指令，出纳员负责支付现金给指定的收款人。支付前，需要核对支付单据与实际支付金额是否一致，并确保支付过程符合公司规定。
4. 核对账目：定期（如每日、每周或每月）对现金日记账与银行对账单进行核对，确保账目准确无误。如有差异，需要及时查找原因并进行调整。
5. 日常管理：包括管理现金保险、确保现金安全，定期盘点现金，处理与现金相关的其他行政事务。
6. 月末结账：在月底，出纳员需要对当月的现金收支情况进行汇总，编制现金报表，并提交给财务部门进行审核。
7. 财务报表：在财务年度结束时，出纳员需要协助编制年度财务报表，确保所有现金交易都得到准确记录。
1. 出纳员在工作中应遵守国家有关现金管理的法律法规，确保合规操作。
2. 出纳员应具备良好的职业道德和责任心，保护公司财务安全。
3. 出纳员需要定期参加财务培训，提高自身的专业知识和技能。
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