财务部门在进行现金管理时，首先应制定明确的现金管理政策，包括现金的持有政策、现金的收付政策以及现金的运用政策。以下是具体措施：
1. 现金流量预测：通过对历史数据的分析，预测未来一定时期内的现金流入和流出，以便合理安排现金流，避免现金短缺或过剩。
2. 优化库存管理：通过减少库存积压，降低库存资金的占用，提高资金使用效率。
3. 加强应收账款管理：通过建立信用政策，控制信用风险，同时加快应收账款的回收，提高资金回笼速度。
4. 控制现金支出：对现金支出进行严格审批，合理控制支出规模，避免不必要的浪费。
5. 投资短期理财产品：将暂时闲置的现金投资于短期理财产品，既能保证资金的安全，又能获得一定的收益。
6. 建立现金预算：定期编制现金预算，对现金收支进行精细化控制。
7. 风险管理：对现金管理过程中可能出现的风险进行识别、评估和控制，确保现金安全。
1. 现金管理软件：利用先进的现金管理软件，实现现金管理的自动化和智能化。
2. 现金集中管理：通过现金集中管理，提高现金使用效率，降低资金成本。
3. 现金管理报告：定期编制现金管理报告，对现金管理情况进行评估，为决策提供依据。
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