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基金托管费由谁收取

发布时间:2025-06-20 21:02:30

基金托管费由基金托管人收取。

基金托管费是基金管理费用的一部分,主要用于支付基金托管人因保管基金资产和办理基金有关业务而发生的费用。基金托管人通常是具有资质的金融机构,如银行、信托公司等。

基金托管费的收取有以下特点:

1. 收费主体:基金托管费由基金托管人收取。在基金合同中会明确约定托管人的身份和职责。

2. 收费标准:基金托管费通常按照基金资产规模的一定比例收取,这个比例在基金合同中会有明确规定。例如,有些基金可能会按照0.25%的比例收取托管费。

3. 收费方式:基金托管费一般按日计提,按月支付。基金管理人会在每月结束时计算当月的托管费用,并在下一个工作日支付给基金托管人。

4. 收费目的:基金托管费主要用于支付基金托管人提供托管服务的成本,包括但不限于保管基金资产、办理基金交易、进行会计核算、信息披露等。

5. 收费变更:基金托管费的收取标准可能会根据市场情况、基金规模、托管人成本等因素进行调整,但调整需经基金管理人、基金托管人和基金份额持有人大会审议通过。

拓展资料:

1. 基金托管人作为基金资产的重要保管人,其职责包括但不限于保管基金资产、监督基金管理人的投资运作、进行会计核算、信息披露等。

2. 基金托管费是基金管理费用的一部分,除了托管费外,基金管理费用还包括管理费、销售服务费等。

3. 基金托管人在基金运作中扮演着重要的角色,其专业性和可靠性对于基金的安全性和收益性具有重要影响。因此,投资者在选择基金时,除了关注基金本身的业绩外,还应关注基金托管人的资质和信誉。

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