财务申请打款需规范填写申请单,确保信息完整、准确。以下是关键要点及模板结构:
基本信息
申请人 :填写姓名及部门
申请日期 :明确具体日期(如2025年5月3日)
付款信息 :需包含收款方名称、开户行、账号、金额(大写/小写)、货币种类及打款日期
付款用途说明
简要说明付款原因(如供应商货款、租金等),并附合同编号或发票等附件
审批流程
需部门经理、财务负责人等层层审批,标注各环节签署日期
部分模板需总经理或总监最终批准
基础版
申请人/部门 → 申请日期 → 付款方信息(名称、开户行、账号)→ 金额(大写/小写)→ 用途 → 审批流程
明细版
在基础版基础上增加:
付款明细(如序号、名称、数量、单价、合计)
相关附件清单(如合同、发票)
金额格式 :需同时填写大写(如壹万元整)和小写(如¥10,000.00)
审批时效 :明确各环节截止日期,避免延误
附件要求 :如涉及合同或发票,需在申请单中注明附件编号
申请人 :张三(行政部)
申请日期 :2025年5月3日
付款方 :XX供应商,开户行XX银行,账号1234567890
金额 :¥10,000.00(大写:壹万元整)
用途 :支付10月份办公场地租金
审批流程 :部门经理→财务负责人→总经理
通过以上规范,可确保财务打款申请流程清晰、合规,提高审批效率。