财务的核心工作围绕会计核算、资金管理、税务合规及决策支持展开,具体可分为以下五个方面:
会计核算与报表编制
负责日常账务处理,包括凭证录入、审核、记账及财务报表编制(资产负债表、利润表、现金流量表等)。
管理总账、明细账、固定资产台账等,确保账目真实准确。
资金管理
编制资金预算,监控资金流动,进行现金管理、银行账户管理及资金调度。
优化资金结构,提高资金使用效率,确保资金安全。
税务管理
负责纳税申报、税务筹划及税务审计,确保合规并降低税务风险。
预算管理与分析
编制年度预算,监控执行情况,进行预算调整;分析财务数据(利润、成本、现金流等),为决策提供支持。
财务分析与决策支持
进行财务比率分析、风险评估及财务预测,参与战略规划,为管理层提供经营分析报告。
其他辅助工作 :包括凭证归档、内部审计、合规管理及与外部机构(税务局、银行等)的沟通协调。