每月财务有哪些工作

每月财务工作涉及多个环节，需确保合规性、准确性和时效性。以下是主要工作内容及流程解析：

一、基础核算工作

凭证审核与登记

审核原始凭证（发票、收据等）的真实性、合规性。

编制记账凭证并录入财务系统，登记现金、银行存款等明细账。

账务处理与结账

完成当月经济业务的核算，包括收入、成本、费用的确认与分摊。

月末结转损益类科目，编制资产负债表、利润表和现金流量表。

进行银行对账，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。

二、税务管理

增值税管理

核对销项税额与进项税额，确保申报数据准确。

完成增值税申报及纳税缴纳。

其他税费核算

计提企业所得税、附加税等税费。

整理发票档案，确保与税控系统数据一致。

三、资金管理

银行对账与资金调度

每日核对银行流水，处理收支业务，确保账实相符。

制定资金预算，优化资金使用效率。

应付账款与应收账款管理

审核供应商发票，办理付款业务，防范坏账风险。

跟进客户账务往来，催收逾期款项。

四、报表与分析

财务报表编制

根据账务数据生成资产负债表、利润表、现金流量表等。

编制财务分析报告，提供经营绩效评估依据。

财务分析

计算关键财务指标（如利润率、资产负债率）。

进行预算执行分析，为管理层决策提供支持。

五、合规与风险管理

内部审计配合

提供财务资料支持审计工作。

配合外部审计机构完成专项审计。

风险防控

建立财务风险预警机制，防范资金链断裂风险。

审核合同条款，降低合同风险。

六、其他辅助工作

财务档案管理

整理归档凭证、报表、对账单等资料。

确保财务数据可追溯，符合法规要求。

信息化管理

使用财务软件进行自动化处理，提高效率。

定期备份数据，防范数据丢失风险。

以上工作需在保证准确性的同时，结合企业实际情况灵活调整。建议采用流程化管理工具，提升工作效率。