财务报销的费用怎么填

财务报销的费用填写需遵循规范性和准确性原则，具体要求如下：

一、基础填写规范

报销单基本信息

报销部门 ：填写具体部门名称（如行政部、销售部）

报销人 ：签字确认经办人身份

日期 ：填写费用发生日期

用途 ：按费用类别分列填写（如差旅费、办公费、业务招待费等），需包含动词+名词+量词（如“购买办公用品2箱”）

金额 ：填写发票或收据上的实际金额，大小写需一致

合计 ：各项费用小写合计填写，需用阿拉伯数字，带人民币符号

票据要求

真实、合法、有效，与报销单内容一致

发票抬头需正确，类型（如增值税专用发票、普通发票）需与费用性质匹配

多张票据需分类粘贴，顺序与报销单项目一致

二、特殊费用项目填写说明

采购类费用

需附《请购单》或采购计划表，办理入库手续（如进仓单、直拔单），并与发票关联

差旅费

填写目的地、交通方式、住宿标准等明细，分项核算（如交通费、住宿费、餐饮费）

业务招待费

需提供《培训协议》或业务活动审批文件，注明招待对象、费用标准及预算审批流程

固定资产类支出

包括设备采购、维修等，需附采购合同、验收报告及折旧计算表

三、注意事项

时效性 ：费用需在发生后的5个工作日内提交报销，特殊情况需说明延期原因

审核要点 ：

报销金额与原始凭证一致，无涂改或遗漏

用途符合公司政策，避免私人消费

预算内支出需额外授权

四、附录：费用分类示例

通过规范填写可有效控制成本、防范财务风险，并确保报销流程合规。