财务主管的职责涵盖财务管理、预算控制、税务管理、团队管理及决策支持等多个方面,具体如下:
日常核算 :审核凭证、报销单据,确保账务处理及时准确,编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
税务管理 :负责税务申报、汇算清缴及税务筹划,确保合规性。
财务分析 :提供经营分析报告,监控资金流动与预算执行情况,协助管理层决策。
预算编制 :制定年度财务计划,监控预算执行,协调资金分配与调配。
资金控制 :管理现金流,防范资金风险,确保资金安全与高效利用。
制度完善 :制定财务管理制度、核算流程及内部控制体系,监督执行情况。
团队管理 :负责财务部门人员培训、绩效考核及工作协调。
政府关系 :维护与财政、税务、银行等机构的沟通,处理证照年检等事务。
资源整合 :协调采购、生产等部门,提供财务数据支持与业务对接。
数据提供 :为管理层提供财务分析报告、成本预测及风险评估。
风险监控 :识别重大经济活动风险,提出防范建议。
以上职责需根据企业规模及业务特点灵活调整,核心在于保障财务合规性、提升资金使用效率及支持战略决策。