财务保管是企业管理中负责资金与财务信息管理的核心岗位，其职责涵盖资金管理、财务核算、风险控制及合规保障等多个方面。具体工作内容可归纳为以下要点：
收支管理
负责公司资金的日常收支核算，包括现金、银行账户管理及资金调拨。
银行账户管理
办理银行开户、销户、印鉴变更等手续，进行资金结算与对账，编制银行存款余额调节表。
现金管理
盘点库存现金，核对现金日记账与银行日记账，确保资金安全。
账务处理
建立和维护会计制度，编制财务报表（如资产负债表、利润表），审核财务数据真实性。
财务分析
对财务数据进行分析，提供经营分析报告，协助管理层制定决策。
税务管理
协助税务申报，确保合规性。
内部控制
建立风险预警机制，完善内部控制制度，防范财务风险。
合规管理
遵守国家财务法规，协助审计部门完成合规检查。
信用管理
审核客户信用资质，建立信用档案，控制坏账风险。
报销管理
审核员工费用报销单据，确保合规性和合理性。
档案管理
整理和归档财务凭证、报表等档案，定期进行盘点。
对账与催收
与客户、供应商对账，催收应收款项。
严格遵守财务法规，具备职业操守，保守商业秘密。
熟练掌握财务软件及办公系统，具备较强的数据分析能力。
财务保管岗位通过规范管理保障企业资金安全，为决策提供数据支持，是财务管理体系中不可或缺的一环。
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