股票理论主要分为以下三大类，涵盖技术分析、基本面分析、行为金融学等核心领域：
技术分析以股票价格和交易量为基础，通过图表和指标预测未来价格走势，核心假设包括：
市场行为涵盖一切 ：价格反映了所有已知信息
价格沿趋势移动 ：历史价格走势具有延续性
历史会重演 ：市场模式具有周期性
主要理论：
道氏理论 ：通过收盘价判断主要趋势（上升、下降、横向），将趋势分为主要趋势、次要趋势和短暂趋势
艾略特波浪理论 ：认为价格波动由5个上升浪和3个调整浪组成，强调波浪形态、比例和时间间距
随机漫步理论 ：主张价格变动随机且不可预测，反对图表派分析
趋势跟踪与突破理论 ：通过趋势线、移动平均线（如50日均线）和阻力/支撑线判断买卖点
江恩理论 ：强调时间因素（如斐波那契时间）在价格走势中的重要性
基本面分析关注公司内在价值，通过财务报表、行业前景、宏观经济等评估股票真实价值，核心要素包括：
财务报表分析 ：资产负债表、利润表、现金流量表的综合分析
估值方法 ：如折现现金流（DCF）、市盈率（PE）、市净率（PB）等
行业与市场分析 ：行业生命周期、竞争格局、宏观经济周期等
核心观点：
价值理论：价格围绕内在价值波动，由供求关系决定
信心理论：股价受市场对公司未来盈利预期的影响
市场周期理论：认为市场存在经济周期、行业周期等规律性波动
行为金融学结合心理学与金融学，解释市场非理性行为，主要理论包括：
群体论 ：关注市场情绪和投资者行为（如羊群效应、过度自信）
有限理性 ：认为投资者受认知偏差影响，无法完全理性决策
市场异常现象 ：如过度反应、小市值效应、规模效应等
应用视角：
相反理论 ：当多数人乐观时市场可能见顶，悲观时可能见底
心理账户理论 ：投资者将资金分为不同账户，影响决策（如损失厌恶）
空中楼阁理论 ：认为投资者基于“其他人会跟风”的信念买入，类似“博傻”
黄金分割率理论 ：用于预测价格支撑/阻力位
波浪形态与比例规则 ：第三浪通常最长且最具爆发性
总结 ：投资者可根据需求选择理论，技术分析适合短期交易，基本面分析适合长期投资，行为金融学则提供对市场心理的深度理解。实际应用中常结合多种理论以提高判断准确性。
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