股票指标主要分为两大类:技术指标和基本面指标。以下是具体分类及常见指标的详细说明:
技术指标通过历史价格数据计算得出,用于分析股票价格走势和交易行为。常见技术指标包括:
移动平均线(MA)
短期(如5日、10日均线)反映近期价格趋势,长期(如50日、200日均线)显示整体趋势。
相对强弱指数(RSI)
数值范围0-100,超买区(>70)或超卖区(<30),辅助判断买卖信号。
MACD(移动平均收敛散度)
通过快线(DIF)与慢线(DEA)的差值判断趋势转折点,交叉点预示买卖信号。
布林带(BOLL)
由中轨(20日均线)及上下两轨(±2倍标准差)组成,轨道扩张或收窄反映市场波动性。
成交量指标
反映市场活跃度,高成交量伴随价格波动加剧,低成交量则市场观望。
KDJ(随机指标)
通过K、D、J三线交叉判断超买超卖,20以下为超卖区,80以上为超买区。
基本面指标关注公司财务健康和行业地位,辅助判断长期投资价值。常见基本面指标包括:
市盈率(PE Ratio)
股价/每股收益,值越小越合理,通常不超过15倍。
市净率(PB Ratio)
股价/每股净资产,理想值为1左右,低于1可能被低估。
财务指标
营业收入、净利润、毛利率、净利率等,反映公司盈利能力和运营效率。
股东权益与负债率
股东权益占比高、负债率低于银行五年定存利率(如5%)的企业更安全。
股息率 :每年分红金额/股价,评估投资收益性(理想值>5%)。
ROE(净资产收益率) :净利润/净资产,长期ROE>15%表示企业盈利能力强。
MACD柱状图 :MACD与信号线的距离,柱状图扩大预示趋势加速。
短线交易 :优先使用RSI、MACD等动量指标。
中长线投资 :结合PE、ROE等基本面指标与均线、MACD等趋势指标。
风险控制 :设置止损点,避免单一指标过度依赖。
通过综合运用技术指标与基本面分析,可提升投资决策的科学性。