FRM考试分为两级，具体科目及内容如下：
Foundations of Risk Management（风险管理基础）
占比20%
主要内容：风险管理的核心概念、工具与案例，涵盖现代资产组合理论、资本资产定价模型等。
Quantitative Analysis（定量分析）
占比20%
主要内容：概率论与统计学基础，重点工具包括GARCH模型、蒙特卡罗模拟等。
Valuation and Risk Models（估值与风险模型）
占比30%
主要内容：衍生品定价（如期权、期货）、信用风险模型（如信用评分）及压力测试。
Financial Markets and Products（金融市场与产品）
占比30%
主要内容：期货、期权、衍生品等金融工具的定价与风险管理，需掌握现金流分析工具。
在FRM一级基础上扩展，共6门科目：
Market Risk Measurement and Management（市场风险计量与管理）
占比20%
重点：VaR、压力测试及高级风险模型应用。
Credit Risk Measurement and Management（信用风险计量与管理）
占比20%
重点：信用评分、违约概率模型及信用衍生品。
Operational and Integrated Risk Management（操作风险与弹性）
占比20%
重点：操作风险框架、业务连续性计划及弹性管理。
Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management（流动性与资金风险测量与管理）
占比15%
重点：流动性风险指标（如LCR）、资金成本计算。
Risk Management and Investment Management（风险管理与投资管理）
占比15%
重点：投资组合优化、风险调整绩效评估。
Current Issues in Financial Markets（当期金融市场热点问题）
占比10%
重点：监管政策、市场趋势及案例分析。
一级备考 ：以理解概念为主，结合案例学习工具应用，建议使用教材+模拟题库（如正保会计网校）。
二级备考 ：需掌握一级知识并深化应用，建议增加实务案例分析，关注最新监管动态。
考试内容覆盖广泛，建议制定详细学习计划，分阶段攻克难点。
温馨提示：
