银行司库业务是金融机构中负责资金管理、风险控制和战略支持的核心职能，其业务范围涵盖多个方面，具体包括：
现金管理
保管银行资金、有价证券及票据，确保账目准确，保障资金安全。
流动性管理
通过FTP系统集中管理全行现金流久期，制定流动性比率并应对短期资金需求，维护资金流动性。
融资管理
负责债券发行、银行贷款等融资活动，优化资本结构。
衍生品交易
通过远期、掉期等衍生工具对冲利率、汇率风险，或进行投机操作。
利率风险管理
利用利率衍生品（如掉期）抵消资产与负债的利率错配，预测利率走势并制定对冲策略。
汇率风险管理
通过外汇衍生产品（如外汇远期合约）管理汇率波动风险，保障跨境业务稳定性。
信用风险管理
评估交易对手信用状况，建立信用限额管理制度，防范信用违约风险。
合规与法律遵从
确保财务活动符合监管要求，防范法律风险。
财务分析与决策支持
通过财务报表分析、资金预测等为战略规划提供数据支持。
流程优化与系统管理
建立电子化资金管理平台，优化内部流程，提高运营效率。
银行关系管理
维护与银行、监管机构的良好关系，协调资金来源与业务发展。
税务管理 ：优化税务筹划，降低税务成本。
并购重组支持 ：提供资金评估、融资安排等专业服务。
集团资金池管理 ：通过集中调配资源，提升资金使用效率。
银行司库业务以资金管理为核心，通过风险控制、流程优化和战略支持，保障金融机构的财务健康与稳定发展。随着金融市场的复杂化，司库的职能也在不断扩展，成为企业核心竞争力重要组成部分。
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