期权模拟交易需要完成以下核心操作，以熟悉市场机制和风险管理：
买入开仓
认购期权 ：预测标的资产价格上涨时买入，执行时以约定价格购买标的资产。
认沽期权 ：预测标的资产价格下跌时买入，执行时以约定价格卖出标的资产。
卖出开仓
认购期权 ：预测标的资产价格不会大幅上涨时卖出，收取权利金。
认沽期权 ：预测标的资产价格不会大幅下跌时卖出，收取权利金。
行权操作
认购期权行权 ：买方以约定价格购买标的资产，卖方需按约定交付。
认沽期权行权 ：买方以约定价格卖出标的资产，卖方需按约定买入。
平仓操作
备兑平仓 ：持有标的资产的同时卖出相应认购期权，降低持有成本。
其他平仓 ：通过反向交易平掉其他未平仓合约。
策略测试
保险策略 ：通过买入认沽期权为标的资产“投保”，限制最大损失。
收益增强策略 ：如卖出认沽期权获得权利金，同时保留标的资产上涨收益。
宽跨式/蝶式策略 ：组合不同到期日或执行价格的期权，平衡风险与收益。
风险管理技巧
使用 止损单 ：设定价格阈值，避免单笔交易过大损失。
控制 仓位规模 ：根据风险承受能力调整每笔交易资金占比。
不同券商对模拟交易经历有不同要求，通常包括：
基础操作 ：至少完成10笔以上交易（含买入/卖出开仓、平仓、行权）。
进阶策略 ：如保证金卖出开仓、跨式策略等。
建议从基础操作入手，逐步掌握风险管理和策略应用，通过模拟交易积累经验后再转入实盘。
温馨提示：
