中国远期合同有哪些

中国常见的远期合约主要包括以下几类，结合金融衍生品市场的发展情况整理如下：

一、金融远期合约

远期利率协议（FRA）

交易双方约定在未来某一时间点（清算日），以商定的名义本金和期限为基础，交换协定利率与参照利率之间差额的贴现额度。例如，以3个月上海同业拆放利率（3M Shibor）为参考利率的远期协议。

远期外汇合约（Forex Forward）

双方约定在未来某一时间按约定汇率买卖一定金额的外汇。分为直接远期外汇合约（Outright Forward）和间接远期外汇合约（Netting Forward）。

远期股票合约

买卖双方约定在未来特定日期以预定价格交换股票。可以是单个股票、一篮子股票或股票指数（如沪深300指数）。

二、其他衍生工具（部分属于远期范畴）

信用违约互换（CDS） ：虽然通常归类为信用衍生品，但部分内容涉及远期定价机制，需注意区分。

利率互换（Interest Rate Swap） ：在某些情况下可视为利率远期，但严格属于另类衍生品。

三、其他类型远期合约

商品远期合约 ：如农产品（大豆、铜等）或能源产品的远期协议，但中国商品期货市场主要交易标准化合约，场外远期合约较少见。

利率远期合约 ：包括固定利率与浮动利率的交换协议，与远期利率协议有交集但侧重点不同。

四、特殊场景类比

例如社区团购团长与供应商提前约定春节白菜价格的协议，属于 现货远期合约 （即期定价、未来交货），与金融远期合约的“未来交货、现在定价”本质一致，但受监管要求较少。

总结

中国金融远期合约以远期利率协议、外汇和股票合约为主流，其他类型如信用违约互换、利率互换等存在交叉。商品远期合约较少见且多受监管限制。实际应用中需结合市场流动性和监管要求选择合适工具。