财务交接单怎么打

财务交接单是财务工作交接中的重要文件，需规范填写以确保账目清晰、责任明确。以下是具体填写方法和注意事项：

一、基本信息栏

抬头 ：填写单位全称（如“XX公司财务处”）；

交接日期 ：填写具体日期（如“2025年3月30日”）；

交接地点 ：填写交接地点（如“财务办公室”）；

交接双方 ：

甲方（交出方） ：原出纳员姓名及职务；

乙方（接收方） ：新出纳员姓名及职务；

监交人 ：财务负责人或人力资源部门负责人姓名及职务。

二、账目及文件移交内容

库存现金 ：

帐面余额：填写移交日现金日记账余额；

实存核对：需现场清点现金，确保账实相符。

银行存款 ：

余额：填写银行对账单余额；

调节表：需附上银行存款余额调节表，确保账账相符。

其他资产 ：

如固定资产、库存商品等，需列出名称、数量、账面价值及实物清点结果。

财务凭证与账簿 ：

详细列出移交的凭证种类（如发票、报销单）及数量；

填写移交的账簿名称（如总账、明细账）、起止日期及未完成事项。

印鉴管理 ：

列出原出纳人保管的公章、财务章、法人章等印鉴种类及数量。

三、责任与备注

交接责任 ：

明确移交人需保证资料真实性、完整性；

接收人需在接收后及时处理未完成事项。

未解决事项 ：

在交接清单中注明未处理财务事项（如未报销费用、未达账项）及解决期限；

交接双方需签字确认清单内容。

后续监督 ：

建议指定监交人全程监督交接过程；

交接后定期进行账目核对，确保持续合规。

四、格式与规范

结构清晰 ：采用分栏设计，包含基本信息、移交内容、双方签字等模块；

数据核对 ：所有金额需与原始凭证、系统记录一致，填写“相符”或“差异需说明”；

电子化管理 ：建议使用财务软件生成电子版交接单，便于存档和查询。

示例模板

通过规范填写财务交接单，可有效避免账目遗漏或数据错误，确保财务工作的连续性和合规性。