中国的远期产品有哪些

中国的远期产品主要包括以下几类，综合了金融衍生品市场的常见类型：

一、利率类远期产品

远期利率协议（FRA）

交易双方约定在未来某一确定时间，以商定的名义本金和期限，交换协定利率与参照利率之间差额的贴现额度，主要用于利率风险管理。

利率期权

赋予持有者在未来某一特定日期以特定利率进行交易的权利，常见于利率波动较大的市场环境。

二、汇率类远期产品

远期外汇合约

约定在未来某一时间以特定汇率买卖一定数量的外汇，主要用于对冲汇率风险或投机。

外汇期货

在交易所交易的标准化合约，规定未来交割外汇的汇率和数量，但属于期货类而非远期类。

三、股权类远期产品

远期股票合约

约定未来某一特定日期以特定价格交付单只股票或一揽子股票，常用于企业并购重组或投机。

四、其他衍生产品

远期利率期货

类似于远期利率协议，但通过交易所标准化交易，例如沪深300股指期货等。

货币互换

交换不同货币的现金流，常与利率互换结合使用，但属于另类衍生品。

五、其他场外衍生品

利率互换 ：交换固定利率与浮动利率的现金流，常见于银行间市场。

股票互换 ：交换股票或股票指数的现金流，券商为主要参与者。

总结

中国远期产品以利率、汇率和股权类为主，涵盖远期合约、期货、期权等多种形式，市场参与者包括银行、券商、企业等。需注意，部分产品如外汇期货属于标准化合约，与场外远期产品存在本质区别。