财务报销单怎么填写

财务报销单的填写需要规范、准确，以下是详细步骤和注意事项：

一、基础信息填写

报销部门

填写所属部门或项目名称（如行政部、销售部等）。

报销日期

填写实际报销日期，格式为 年/月/日 （如2025-04-27）。

报销人

填写本人姓名，若代报销需标注代报销人姓名。

二、费用明细填写

报销项目

详细列出费用类别（如差旅费、办公费、招待费等）。

费用用途

清晰说明每项费用的用途（如购买办公用品、业务招待等）。

金额填写

每项费用需填写实际金额，注意 大小写对应 。

金额栏需完整到元、角、分，无空格。

三、票据与附件要求

票据粘贴

将发票、收据等粘贴在报销单背面，确保 真实、合法、整齐 。

票据方向朝上，避免折叠或涂改。

附件分类

按费用类别分类粘贴（如差旅费归为“差旅费”类别）。

四、金额汇总与审核

合计金额

汇总所有费用后填写阿拉伯数字。

在金额前加人民币符号“¥”，并填写大写（如“人民币（大写）：¥10,000元整”）。

审核签字

报销人需签字确认。

部门负责人及财务审核通过后，需签字批准。

五、其他注意事项

填写规范

使用黑色或蓝色钢笔/签字笔，避免铅笔或圆珠笔。

日期、金额等关键信息需与原始凭证一致。

审批流程

填写完成后需提交给财务部门审核，审核通过后方可付款。

跨部门报销需额外标注“跨部门报销”。

特殊情况处理

金额较大时需注明借款信息。

附件不全需及时补全。

通过以上步骤规范填写，可确保报销流程合规，避免因填写错误导致报销延误。