财务报批单的填写需要规范严谨，以下是综合多个权威来源的填写指南：
抬头与日期
抬头 ：填写部门名称（如行政部、财务部）
日期 ：填写填写当日日期
报销人信息
报销人 ：签字确认
部门 ：与报销人所属部门一致
分项填写
按费用类别（如差旅费、办公费、采购费等）分列填写，每项需包含：
摘要 ：简短描述费用用途（如“北京差旅费”）
金额 ：填写实际发生金额（小写），可多张发票金额累加
金额核对
小写 ：直接填写数值
大写 ：按人民币大写规范填写（如“人民币（大写）：贰仟元整”）
合计金额 ：所有分项金额汇总后填写，需与发票总金额一致
签字栏
报销人 ：首次填写
部门主管/负责人 ：审核费用合理性后签字
财务审核 ：核对金额与票据后签字
更高层级审批 ：根据公司规定，可能需总经理、财务总监等签字
审批意见栏
可添加审核意见（如“费用合规”“需补充发票”）
票据要求
所有票据需清晰可辨，金额、日期、科目等信息完整
纸张需平整粘贴，避免涂改（建议使用无碳复写纸）
规范填写
日期格式统一为“YYYY-MM-DD”
金额栏需顶格填写，小数点后保留两位（如1005.00元）
附件附上
将发票、合同等支撑材料附在报销单后
| 报销类型 | 摘要 | 小写金额（元） | 大写金额 | 部门主管签字 | 财务审核签字 | 总经理签字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 差旅费 | 北京酒店住宿 | 3500.00 | 壹仟伍佰元整 | 张三 | 李四 | 王总 |
通过以上规范填写，可确保财务报批单的准确性、合规性，提升财务管理的效率与透明度。
温馨提示：
