财务监管店铺收款的核心在于确保资金安全、流程规范和责任明确。以下是具体措施：
分工明确 ：设置收银员与记账员，收银员负责收款并实时报告，记账员负责核对账目。两人职责分离可防止单一岗位操作风险。
审批权限 ：小额支付由收银员或记账员审批，大额支出需全体合伙人共同确认，避免个人决策失误。
及时存入指定账户 ：每日营业款需在次日上午11点前存入公司账户，超2000元需在下午4:30前完成，否则罚款100元。
日终核对 ：营业款超过1天未存入或未提前说明的，按挪用货款处理。
严格执行收现流程 ：每日营业款需通过ERP系统核对金额，包括刷卡、抵用券等，并于次日11点前传真至财务部。
手工报表与异常处理 ：未上ERP的门店需手工制作销售日报表并传真，未按时提交或数据不符的罚款20元/次。
定期审计 ：每月或每季度由专业会计师对账目进行审计，确保数据真实准确。
异常追溯 ：建立资金流水追溯机制，对可疑交易及时调查并追究责任。
引入专业软件 ：使用财务管理系统自动记录收支，减少人为错误。
培训与沟通 ：定期对员工进行财务规范培训，及时解决操作中的分歧。
温馨提示：
