关于财务单据的现金存取操作，以下是综合整理的流程及注意事项：
准备阶段
确认提取现金用途合理且金额合规，通过财务系统（如易代账）核对账户余额。
审批阶段
提交现金提取申请，经上级或财务主管审批通过。
执行阶段
携带身份证、银行预留印鉴（财务章+法人章）及填写完整的现金支票到银行办理取款手续，获取取款凭证。
记录阶段
回到财务系统录入取款信息，系统自动生成记账凭证。
准备阶段
确认现金来源合法合规，整理好相关单据（如收据、发票等）。
填制单据
在现金存入单上填写日期、金额、对方科目（如“库存现金”）、摘要（如“收到货款”）等信息。
提交存单
将填写完整的现金存入单及现金一并提交至银行柜台。
核对与确认
银行核对金额、印鉴等信息无误后，办理存入手续，并提供存入凭证。
账务处理
在财务系统中录入存入信息，生成记账凭证：
$$
text{借：银行存款}
text{贷：库存现金}
$$
票据要求
现金支票需使用碳素墨水或蓝黑墨水填写，签发日期、收款人名称、金额等要素需清晰完整。
现金支票背面需加盖财务章及法人章，个人取现需额外提供身份证。
限额规定
单张现金支票金额不得超过银行核定限额（通常为1万元），超过需分笔办理。
基本账户每日现金取现累计限额由银行核定，需在限额内操作。
安全规范
现金提取后应及时存入保险柜，避免丢失或被盗。
现金存入需当面核对金额，确保与单据一致。
账务匹配
提取或存入现金后，需在财务系统中及时更新账户余额，并生成对应记账凭证，确保账实相符。
大额取现 ：若需提取5万元以上，需提前1天电话预约并提交大额提现申请。
代取限制 ：现金支票必须本人办理，不可委托他人代取。
通过规范操作流程并严格遵守票据要求，可有效保障资金安全与财务合规性。
温馨提示：
