财务单据填写规范是确保财务数据准确性和合规性的重要环节。以下是各类常见财务单据的填写规范及注意事项：
基本要求
以原始单据为依据，确保票据真实、合法、合规。
填写日期、用途、金额（含大写和小写）等必填项。
分类填写规范
费用项目需按性质分类填写，如差旅费、业务招待费、办公费等，不可汇总填写。
大额支出需附采购合同或审批文件。
特殊说明
招待费需注明具体人员姓名，汽车油费需附里程数，票据张数需填写。
代其他部门办理的费用需在部门栏填写实际受益部门。
基本结构
包含用款用途、收款人或单位全称、开户银行及账号等必要信息。
大额支付需额外填写资金支付申请表并获批准。
审批要求
需经部门负责人、财务人员签字，大额支付需总经办审批。
专项用途
仅限记录市内差旅费，包括交通费、住宿费、餐补等。
不可同时报销业务招待费、礼品等其他费用。
票据要求
车票背面需注明时间、起止点、事由，发票需与行程匹配。
用途区分
借款单用于员工临时借款，领款单用于预支款项（如差旅费、采购款）。
需附合同或协议作为附件。
审批流程
需经部门负责人签字批准，财务人员审核。
票据规范
仅使用黑色中性笔或钢笔填写，禁止涂改、挖补。
票据金额需与附件完全一致，大小写相符。
装订要求
报销单需按项目顺序粘贴，车票背面需填写完整信息。
附单应补充票据未记载的费用明细。
审批权限
不同金额需对应不同审批人，如5万元以下由项目负责人审批，50万元以上需财务处长签字。
通过规范填写，可有效避免财务数据错误，提升财务工作效率。若需进一步学习，可参考财务模板库（如42套模板）。
温馨提示：
