布朗运动模型
将股价视为布朗运动过程，通过Black-Scholes-Morton模型将期权价格与股价的随机波动关联起来。该模型基于热传导方程的变体，假设股价遵循几何布朗运动规律。
随机过程应用
金融市场的价格波动具有随机性，与物理中的布朗运动有相似特征。通过研究随机过程，可以更好地理解市场动态和风险传播机制。
统计力学工具
运用统计力学中的分布函数、熵等概念，分析金融市场中的多主体行为和系统复杂性。例如，通过研究资产价格的聚类特性，揭示市场中的群体行为模式。
经济物理框架
作为新兴交叉学科，经济物理将物理学方法应用于经济问题，涵盖金融数学、概率论等。通过构建物理模型（如伊藤过程），可以更深入地理解市场波动的本质。
热传导方程的金融应用
除Black-Scholes模型外，热传导方程还被用于其他衍生品定价，通过变体形式拟合实际市场数据。
量子力学与金融
量子力学中的叠加态和纠缠现象，为理解金融市场中的非经典行为提供了新视角，但应用尚处于研究阶段。
模型局限性 ：物理模型（如布朗运动）基于理想化假设，实际市场可能存在偏差，需结合行为金融学等理论补充。
跨学科融合 ：物理方法需与经济学、数学工具结合，才能有效应用于金融市场分析。
通过以上方法，物理学为金融市场分析提供了理论基础和工具，但仍需不断验证和优化模型以适应复杂多变的现实环境。
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