支票审核
财务部门需仔细核对支票的真实性，包括：
出票人签章是否清晰；
金额、日期、收款人名称是否与支票内容一致；
签章是否为预留银行签章。
填写进账单
根据审核通过的支票信息，填制一式两联进账单，需包含：
收款单位名称、账号；
支票日期、金额；
付款人名称（与支票一致）；
其他银行要求的项目。
提交资料
将填写完整的进账单和支票一并提交至开户银行柜台，银行会进行二次审核。
银行处理
银行审核通过后，会在进账单第一联加盖“转讫”章并退回，同时提供存款回执或存单。
编制凭证
会计人员根据银行回执或存单，编制银行存款收款凭证，注明：
日期、摘要（如“收到XX公司支票”）；
借方科目（如“银行存款”）；
贷方科目（如“其他应收款”或“主营业务收入”）及金额。
账目核对
将银行存款日记账与银行对账单定期核对，确保账实一致，及时处理未达账项。
信息准确性 ：整个流程需确保账户名称、账号、金额等信息无误，避免因笔误导致退票或滞纳金。
票据保管 ：妥善保管好支票、进账单、存款回执等原始凭证，以备后续审计或查询。
系统操作 ：建议通过银行柜台或网上银行办理，减少纸质文件传递风险。
通过以上步骤，可规范完成财务收款存入银行的全流程。
温馨提示：
