表头部分
日期 ：填写费用实际发生日期，格式为“年-月-日”
报销部门 ：填写申请人所属部门分支
附件张数 ：标注所附发票等凭证的数量（部分不含发票）
合计金额 ：填写所有费用汇总金额，需与附件金额一致
主体内容
费用项目 ：明确标注支出用途（如差旅费、餐费、住宿费等），并选择对应分类（如管理费用、销售费用等）
小写金额 ：精确到小数点后两位，使用阿拉伯数字填写
大写金额 ：顶格填写，需与小写金额完全一致
票据信息 ：填写发票或收据的日期、金额、供应商名称及税号
审批流程栏
申请人签字 ：填写报销人姓名
部门负责人审批 ：部门主管签字
财务负责人审批 ：财务经理签字
其他审批人 ：根据公司规定填写（如分管领导、财务总监等）
信息准确性
所有数据需与原始凭证一致，避免涂改。金额栏需加盖财务专用章或签字确认
日期栏需填写具体发生时间，多次发生的费用需按时间顺序分项列示
格式规范
使用公司统一模板，确保字体、字号、行距规范
数字对齐采用“小数点对齐”功能，避免手动调整
合计栏需用斜线注销（ⓧ），未使用的附加栏需划线处理
附件要求
附上所有相关票据复印件（发票、收据、合同等）
外币金额需注明汇率及换算后的人民币金额
| 年月日 | 报销部门 | 附件张数 | 费用项目 | 小写金额（元） | 大写金额 | 审批人签字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 销售部 | 2 | 差旅费（住宿+交通） | 1500.00 | 壹仟伍佰元整 | 部门主管 |
| 餐费 | 300.00 | 壹佰元整 | 财务经理 |
合规性 ：填写前需确认公司财务制度，避免遗漏审批环节
电子化管理 ：建议使用财务管理系统批量处理报销单，提高效率
异常处理 ：如金额不符，需在备注栏说明原因并附上证明材料
通过规范填写，可有效提升财务数据准确性，降低报销流程风险。
温馨提示：
