财务往来对帐函怎么写

财务往来对账函是用于核对双方账目一致性的重要文件，其格式和内容需规范严谨。以下是撰写财务往来对账函的详细指南：

一、对账函基本结构

标题

明确标注“往来对账函”或“财务往来账对账函”，并注明发送日期。

发送方与接收方信息

发送方 ：公司全称、地址、联系人、电话等。

接收方 ：公司全称、地址、联系人、电话等。

二、正文内容

对账目的说明

简要说明对账目的背景和目的，例如：“为确保双方账目准确，核对2021年5月1日至2024年8月29日业务往来”。

账目明细

按日期、订单号、货品名称、规格、单位、数量、单价、合同金额、开票金额等维度列示交易记录，需与对方记录对应。

示例：

日期：2021/05/01  
订单号：C-0001  
货品名称：A  
规格：个  
单位：100  
数量：100  
单价：3.50元  
合同金额：350元  
开票金额：350元  

数据核对要求

要求对方在收到对账函后10个工作日内回寄签章确认的原件，逾期未回复视为默认认可。

明确说明对账函仅用于账目核实，非催款通知。

三、注意事项

格式规范

使用公司官方信函模板，确保字体、排版专业。

页边距、页码等细节需符合财务文件要求。

风险提示

若发现金额不符，需在指定栏位说明差异原因，避免影响双方信任。

建议对大额交易增加二次确认流程。

法律保障

对账函应通过挂号信、快递等方式确保送达，保留寄送凭证。

可要求对方提供对账回执或签章扫描件作为附件。

四、示例对账函模板

财务往来对账函  
发送方 ：[公司全称]  
接收方 ：[对方公司全称]  
日期 ：2024年8月29日  
根据双方财务记录，核对以下账目：
| 日期   | 订单号 | 货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合同金额 | 开票金额 |
|------------|--------|----------|------|------|------|------|----------|----------|
| 2021/05/01 | C-0001 | 货品A| 个   | 100  | 3.50 | 350.00 | 350.00   | 350.00   |
| 2021/05/02 | C-0001 | 货品A| 个   | 100  | 3.50 | 350.00 | 350.00   | 350.00   |
| ...| ...| ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  |
请核对以上信息，若无误请在“数据证明无误”处签章确认。若存在差异，请在“数据不符及需说明事项”处详细说明。 提示 ：本对账函仅用于账目核对，非催款通知。 回函要求 ：请于收到后10个工作日内回寄签章原件。

通过规范撰写对账函，可有效避免账目纠纷，保障双方财务信息准确性。如需进一步优化，可结合企业实际情况调整模板内容。