公司的财务制度主要包括以下核心内容，涵盖基础管理、核算监督、风险控制等关键环节：
出纳管理
实行日清月结，每日核对库存现金与银行余额，每月至少两次盘点并出具报告。
严格限制现金使用，禁止白条抵库、坐支现金及私设“小金库”。
支票与结算管理
建立支票登记簿，签发时需双人确认用途、金额等信息。
转账支票需登记并当日结算，特殊情况不超过3天。
会计核算与档案管理
采用复式记账法，凭证需经审核、复核、主管签字。
建立会计档案，妥善保管凭证、账簿、报表等资料。
资金审批流程
一般支出由分管主任审批，大额支出需总经理签字。
工资、福利等专项支出由财务负责人审核。
内部审计与监督
设立内部审计岗位，定期检查财务制度执行情况。
接受财政、税务、审计等外部监督，确保财务合规性。
财务风险防控
建立预算管理制度，进行成本费用预测与控制。
加强应收账款、存货等专项管理，防范坏账风险。
合规与法律遵循
严格执行《会计法》《企业会计准则》等法规。
禁止在空白合同上加盖银行印鉴，保障资金安全。
财务人员职责
财务经理负责制度制定、人员培训及绩效考核。
出纳、会计等岗位需实现“钱账两分开”，定期核对账实。
其他部门协作
资源部门需提供采购发票等原始凭证，销售部门配合应收账款管理。
以上制度需结合企业实际情况制定，并定期修订完善，以确保财务管理的有效性和适应性。
温馨提示：
